信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,841.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0763元基金经理宋东旭管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 101.00万元 | 0.70% | 28.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 155.95万元 | 0.70% | 44.56万元 | 0.20% |
