汇添富稳健回报债券C (018831.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理吴振翔管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健回报债券A | ||||
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-12 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-05 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
