汇添富稳健回报债券C (018831.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元持有人户数731.00基金经理吴振翔管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健回报债券A | ||||
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汇添富稳健回报债券C(018831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-09-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-09-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-09-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-09-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-09-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-09-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-09-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-09-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-01 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
