景顺长城量化港股通股票C (018861.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8205元基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城量化港股通股票A | ||||
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景顺长城量化港股通股票C(018861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-30 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-29 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-26 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-25 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-24 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-23 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-22 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-19 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-18 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-17 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-16 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-15 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-07-12 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-11 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-10 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-09 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-08 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-05 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-04 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-03 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-02 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-01 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-28 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-06-27 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-06-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-25 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-24 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-21 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-06-20 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-06-19 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-18 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-06-17 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-14 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-13 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-12 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-11 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-06 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-06-05 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-03 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-05-31 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-05-30 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-05-29 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-05-28 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-05-27 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-05-24 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-23 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-05-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
