景顺长城量化港股通股票C (018861.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8982元基金经理周春泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城量化港股通股票A | ||||
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景顺长城量化港股通股票C(018861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-12-23 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-12-20 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-19 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-18 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-12-17 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-16 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-13 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-12 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-12-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-10 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-12-09 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-12-06 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-12-05 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-12-04 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-12-03 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-12-02 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-11-29 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-11-28 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-27 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-26 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-11-25 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-22 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-11-21 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-20 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-11-19 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-11-18 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-11-15 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-14 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-13 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-11-12 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-11 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-08 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-07 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-11-06 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-05 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-04 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-01 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-10-31 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-30 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-10-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-10-28 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-25 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-10-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-10-23 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-10-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-21 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-10-18 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-10-17 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-16 | 0.8963元 | 0.8963元 |
