东方红3个月定开纯债 (018867.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0224元基金经理丁锐 、 李晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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东方红3个月定开纯债(018867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2024-07-19 | 1.0187元 | 1.0287元 |
| 2024-07-12 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2024-07-05 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2024-06-28 | 1.0179元 | 1.0279元 |
| 2024-06-21 | 1.0200元 | 1.0250元 |
| 2024-06-14 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2024-06-13 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-06-12 | 1.0185元 | 1.0235元 |
| 2024-06-11 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-06-07 | 1.0182元 | 1.0232元 |
| 2024-05-31 | 1.0168元 | 1.0218元 |
| 2024-05-24 | 1.0167元 | 1.0217元 |
| 2024-05-17 | 1.0162元 | 1.0212元 |
| 2024-05-10 | 1.0154元 | 1.0204元 |
| 2024-04-30 | 1.0151元 | 1.0201元 |
| 2024-04-26 | 1.0159元 | 1.0209元 |
| 2024-04-19 | 1.0171元 | 1.0221元 |
| 2024-04-12 | 1.0143元 | 1.0193元 |
| 2024-04-03 | 1.0129元 | 1.0179元 |
| 2024-03-29 | 1.0122元 | 1.0172元 |
| 2024-03-22 | 1.0106元 | 1.0156元 |
| 2024-03-15 | 1.0088元 | 1.0138元 |
| 2024-03-08 | 1.0109元 | 1.0159元 |
| 2024-03-07 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2024-03-06 | 1.0111元 | 1.0161元 |
| 2024-03-05 | 1.0099元 | 1.0149元 |
| 2024-03-04 | 1.0095元 | 1.0145元 |
| 2024-03-01 | 1.0090元 | 1.0140元 |
| 2024-02-29 | 1.0098元 | 1.0148元 |
| 2024-02-28 | 1.0092元 | 1.0142元 |
| 2024-02-27 | 1.0088元 | 1.0138元 |
| 2024-02-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-02-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-02-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-02-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-01-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-01-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-01-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-01-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2023-12-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2023-12-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-12-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-12-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-12-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
