东方红3个月定开纯债 (018867.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数293.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理丁锐 、 李晴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
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东方红3个月定开纯债(018867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0554元 | 1.0654元 |
| 2024-12-13 | 1.0509元 | 1.0609元 |
| 2024-12-06 | 1.0393元 | 1.0493元 |
| 2024-11-29 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2024-11-22 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2024-11-15 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2024-11-08 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-11-01 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2024-10-25 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-10-22 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2024-10-21 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2024-10-18 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2024-10-17 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2024-10-16 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-10-15 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2024-10-14 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2024-10-11 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2024-10-10 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2024-10-09 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2024-10-08 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2024-09-30 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2024-09-27 | 1.0252元 | 1.0352元 |
| 2024-09-26 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-09-25 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2024-09-24 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2024-09-23 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-09-20 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-09-19 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2024-09-18 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2024-09-13 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2024-09-06 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2024-08-30 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2024-08-23 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2024-08-16 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2024-08-09 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2024-08-02 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2024-07-26 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2024-07-19 | 1.0187元 | 1.0287元 |
| 2024-07-12 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2024-07-05 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2024-06-28 | 1.0179元 | 1.0279元 |
| 2024-06-21 | 1.0200元 | 1.0250元 |
| 2024-06-14 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2024-06-13 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-06-12 | 1.0185元 | 1.0235元 |
| 2024-06-11 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-06-07 | 1.0182元 | 1.0232元 |
| 2024-05-31 | 1.0168元 | 1.0218元 |
| 2024-05-24 | 1.0167元 | 1.0217元 |
| 2024-05-17 | 1.0162元 | 1.0212元 |
