建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理徐文琪 、 王琦管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率42.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | ||||
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 510.77万 | 15.40% |
| (其中) 股票 | 510.77万 | 15.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,680.68万 | 80.85% |
| (其中) 债券 | 2,680.68万 | 80.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.86万 | 3.74% |
| 4 | 其他资产 | 3,959.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 304.38万 | 9.18% |
| 金融业 | 65.11万 | 1.96% |
| 采矿业 | 50.09万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.28万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.70万 | 0.62% |
| 教育 | 18.93万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.91万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.38万 | 0.19% |
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