建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9940元基金经理徐文琪 、 王琦管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率42.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信开元惠享6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 018884 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-21 | |
| 总份额 | 3,316.25万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。（二）债券投资策略本基金在债券投资中主要采用久期管理策略、期限结构配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略、息差放大策略、信用债券及资产支持证券投资策略等。（三）可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债和可交换债券新券的申购。（四）股票投资策略本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，通过广泛选择投资标的，多维度认可标的价值，重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司，同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。本基金的基金投资策略、存托凭证投资策略、国债期货交易策略和信用衍生品投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率（经汇率调整）*2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018884 | 018885 |
| 子基金份额 | 2,454.59万 份 (2024-06-30) | 861.66万 份 (2024-06-30) |
