建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj)建信基金管理有限责任公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	2,467.11万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0305元持有人户数170.00基金经理徐文琪、王琦管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率42.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04%
相关基金:	主从基金建信开元惠享6个月持有期债券发起式C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A.(018884) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	2,467.11万	2,454.59万元	--
2024-03-31	--	5,513.75万	5,484.68万元	--
2023-11-21	--	--	5,474.63万元	--