建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理徐文琪 、 王琦管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率42.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | ||||
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-09-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-09-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-09-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-09-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-09-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-09-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-09-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-09-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-09-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-09-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-09-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-09-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-09-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-09-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-09-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-09-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
