建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理徐文琪 、 王琦管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率42.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | ||||
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
