建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9940元基金经理徐文琪 、 王琦管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率42.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | ||||
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-14 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-08-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
