招商安康债券A(018892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
