东方红睿华沪港深混合C (018949.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2305元基金经理刘锐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.53% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿华沪港深混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红睿华沪港深混合C(018949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-12-23 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-12-20 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-12-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-12-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-12-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-12-16 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-12-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-12-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-12-11 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-12-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-12-09 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-12-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-12-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-12-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-12-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-12-02 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-11-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-11-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-27 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-11-26 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-11-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-11-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-21 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-11-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-11-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-11-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-11-13 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-11-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-11-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-11-08 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-07 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-11-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-01 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-10-31 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-30 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-10-29 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-10-28 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-10-25 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-10-24 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-10-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-10-22 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-10-21 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-10-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-10-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
