东方红睿华沪港深混合C (018949.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0690元基金经理刘锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.99% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿华沪港深混合A | ||||
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东方红睿华沪港深混合C(018949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-07-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-06-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-06-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-05-31 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-05-30 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-05-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-05-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-05-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-05-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-05-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-05-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-05-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-05-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
