国投瑞银白银期货（LOF）C (019005.jj) | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型商品基金(LOF)当前净值0.9020元基金经理赵建管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率23.75% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银白银期货（LOF）A | ||||
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国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.21亿 | 38.72% |
| (其中) 债券 | 8.21亿 | 38.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.80亿 | 36.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.47亿 | 11.62% |
| 4 | 其他资产 | 2.73亿 | 12.88% |
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