国投瑞银白银期货（LOF）C (019005.jj ) | 基金类型商品基金(LOF)成立日期2023-10-11总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9404元 (2025-05-09) 基金经理赵建管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银白银期货（LOF）A |
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国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 概况
最后更新于：2025-04-19
| 基金全称 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 国投瑞银白银期货（LOF） | |
| 场内简称 | 国投白银LOF | |
| 基金主代码 | 161226 | |
| 运作方式 | 契约型基金，上市开放式基金（ LOF） | |
| 合同生效日 | 2015-08-06 | |
| 总份额 | 23.02亿 份 (2025-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管费、交易费用等。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素，合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。 | |
| 业绩比较基准 | 上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相关费用）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-08-17 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银白银期货（LOF）A | 国投瑞银白银期货（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 国投白银LOF | |
| 子基金代码 | 161226 | 019005 |
| 子基金份额 | 18.05亿 份 (2025-03-31) | 4.97亿 份 (2025-03-31) |
