国投瑞银白银期货（LOF）C
(019005.jj)持有人户数4.59万		成立日期2023-10-11
总资产规模
6.20亿元 (2024-09-30)
基金类型商品基金(LOF)当前净值0.8871元基金经理赵建管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.65%
相关基金: 主从基金国投瑞银白银期货（LOF）A
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国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银白银期货（LOF）C.(019005) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银白银期货（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.93元6.20亿6.65亿元--
2024-06-300.94元4.53亿4.81亿元--
2024-03-31--3,812.27万4,706.50万元--
2023-12-310.76元2,051.23万2,693.32万元--

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