国投瑞银白银期货（LOF）C (019005.jj)	成立日期	2023-10-11	总资产规模	4.53亿元 (2024-06-30)	基金类型商品基金(LOF)当前净值0.9020元基金经理赵建管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率23.75%
相关基金:	主从基金国投瑞银白银期货（LOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国投瑞银白银期货（LOF）C.(019005) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国投瑞银白银期货（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.94元	4.53亿	4.81亿元	--
2024-03-31	--	3,812.27万	4,706.50万元	--
2023-12-31	0.76元	2,051.23万	2,693.32万元	--