国投瑞银白银期货（LOF）C (019005.jj)持有人户数4.59万 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型商品基金(LOF)当前净值0.8846元基金经理赵建管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.42% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银白银期货（LOF）A | ||||
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国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 752.98万元 | 1.00% | 150.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,209.23万元 | 1.00% | 241.85万元 | 0.20% |
| 2023-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 630.74万元 | 1.00% | 126.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,419.94万元 | 1.00% | 283.99万元 | 0.20% |
