中欧国企红利混合A (019015.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0129元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国企红利混合C | ||||
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中欧国企红利混合A(019015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 92.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,810.78万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 578.29万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.34%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.10亿 | 25.63% |
| 制造业 | 8,879.53万 | 20.63% |
| 采矿业 | 6,284.34万 | 14.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,131.86万 | 14.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,437.31万 | 3.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1,102.67万 | 2.56% |
| 房地产业 | 1,012.64万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 882.07万 | 2.05% |
| 建筑业 | 846.31万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 226.24万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 190.88万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.78%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,514.54万 | 3.52% |
| 公用事业 | 113.67万 | 0.26% |
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