中欧国企红利混合A (019015.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,221.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0471元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国企红利混合C | ||||
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中欧国企红利混合A(019015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.72亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 3.72亿 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,695.19万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 71.36万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 25.01% |
| 金融业 | 7,277.57万 | 18.19% |
| 采矿业 | 5,462.31万 | 13.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,588.39万 | 11.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,252.66万 | 5.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,743.45万 | 4.36% |
| 建筑业 | 1,402.70万 | 3.51% |
| 租赁和商务服务业 | 1,005.40万 | 2.51% |
| 房地产业 | 970.03万 | 2.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481.77万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.82万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 322.09万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.24万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.43万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 金融 | 869.20万 | 2.17% |
| 公用事业 | 162.76万 | 0.41% |
| 地产业 | 52.77万 | 0.13% |
| 工业 | 34.07万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 32.82万 | 0.08% |
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