中欧国企红利混合A (019015.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0444元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国企红利混合C | ||||
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中欧国企红利混合A(019015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-18 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-05-31 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-05-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-05-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-05-27 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-05-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-05-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-05-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-05-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-05-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
