中欧国企红利混合A (019015.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0129元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国企红利混合C | ||||
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中欧国企红利混合A(019015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-08-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-27 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-08-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-08-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-08-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-31 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-15 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
