中欧国企红利混合A (019015.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,221.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0471元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国企红利混合C | ||||
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中欧国企红利混合A(019015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0471元 | 1.0914元 |
| 2024-12-20 | 1.0429元 | 1.0872元 |
| 2024-12-19 | 1.0507元 | 1.0950元 |
| 2024-12-18 | 1.0592元 | 1.1035元 |
| 2024-12-17 | 1.0526元 | 1.0969元 |
| 2024-12-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-06 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-06 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
