中欧国企红利混合A (019015.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0444元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金中欧国企红利混合C | ||||
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中欧国企红利混合A(019015) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中欧国企红利混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧国企红利混合 | |
| 基金主代码 | 019015 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-25 | |
| 总份额 | 4.03亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资国企红利主题相关的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧国企红利混合A | 中欧国企红利混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019015 | 019016 |
| 子基金份额 | 9,333.32万 份 (2024-06-30) | 3.10亿 份 (2024-06-30) |
