中欧国企红利混合A
(019015.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,221.00		成立日期2023-09-25
总资产规模
8,776.05万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0471元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24%
相关基金: 主从基金中欧国企红利混合C
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中欧国企红利混合A(019015) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧国企红利混合A.(019015) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧国企红利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.15元8,776.05万7,647.31万元--
2024-06-301.07元9,953.98万9,333.32万元--
2024-03-31--4,736.55万4,524.79万元--
2023-12-310.96元9,273.31万9,627.60万元--
2023-09-251.00元1.11亿1.11亿元--

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