广发添福30天持有债券A (019027.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理宋倩倩 、 赵子良管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金广发添福30天持有债券C | ||||
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广发添福30天持有债券A(019027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 90.64% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 90.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 664.66万 | 3.95% |
| 3 | 其他资产 | 909.83万 | 5.41% |
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