广发添福30天持有债券A (019027.jj)广发基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理宋倩倩 、 赵子良管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发添福30天持有债券C | ||||
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广发添福30天持有债券A(019027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.33万元 | 0.20% | 6.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 15.87万元 | 0.20% | 3.97万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
