广发添福30天持有债券A
(019027.jj)广发基金管理有限公司持有人户数108.00		成立日期2023-09-26
总资产规模
630.58万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0426元基金经理宋倩倩 、 赵子良管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44%
相关基金: 主从基金广发添福30天持有债券C
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广发添福30天持有债券A(019027) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发添福30天持有债券A.(019027) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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广发添福30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元630.58万607.79万元--
2024-06-301.03元565.59万548.80万元--
2024-03-31--187.86万183.74万元--
2023-12-311.01元398.89万396.00万元--
2023-09-261.00元653.52万653.52万元--

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