广发添福30天持有债券A (019027.jj)广发基金管理有限公司	成立日期	2023-09-26	总资产规模	187.86万元 (2024-03-31)	基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理宋倩倩、赵子良管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09%
相关基金:	主从基金广发添福30天持有债券C
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广发添福30天持有债券A(019027) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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广发添福30天持有债券A.(019027) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发添福30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-03-31	--	187.86万	183.74万元	--
2023-12-31	1.01元	398.89万	396.00万元	--
2023-09-26	1.00元	653.52万	653.52万元	--