广发添福30天持有债券A (019027.jj)广发基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0426元基金经理宋倩倩 、 赵子良管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发添福30天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添福30天持有债券A(019027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
