海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理陈轶平 、 江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金海富通添利收益一年持有期债券C | ||||
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,380.28万 | 4.30% |
| (其中) 股票 | 2,380.28万 | 4.30% | |
| 2 | 基金投资 | 498.94万 | 0.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.11亿 | 92.33% |
| (其中) 债券 | 5.11亿 | 92.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,232.05万 | 2.23% |
| 5 | 其他资产 | 133.00万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,241.20万 | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.94万 | 0.35% |
| 建筑业 | 182.70万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.15万 | 0.30% |
| 金融业 | 127.60万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.26万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.52万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 34.01万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.79万 | 0.06% |
| 采矿业 | 28.54万 | 0.05% |
| 房地产业 | 5.17万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 工业 | 105.47万 | 0.19% |
| 金融 | 88.40万 | 0.16% |
| 原材料 | 19.85万 | 0.04% |
| 非日常生活消费品 | 15.00万 | 0.03% |
| 房地产 | 12.93万 | 0.02% |
| 通信服务 | 10.54万 | 0.02% |
| 能源 | 6.90万 | 0.01% |
| 公用事业 | 4.32万 | 0.01% |
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