海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数481.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0808元基金经理陈轶平 、 江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率16.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% |
| 相关基金: | 主从基金海富通添利收益一年持有期债券C | ||||
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,229.18万 | 4.85% |
| (其中) 股票 | 3,229.18万 | 4.85% | |
| 2 | 基金投资 | 309.08万 | 0.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 6.14亿 | 92.21% |
| (其中) 债券 | 6.14亿 | 92.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,467.08万 | 2.20% |
| 5 | 其他资产 | 183.40万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,618.13万 | 2.43% |
| 金融业 | 197.93万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.71万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.57万 | 0.25% |
| 建筑业 | 123.37万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 109.81万 | 0.16% |
| 采矿业 | 70.75万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.03万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.79万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.26万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 22.24万 | 0.03% |
| 房地产业 | 19.18万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 273.72万 | 0.41% |
| 工业 | 123.66万 | 0.19% |
| 公用事业 | 53.30万 | 0.08% |
| 原材料 | 26.55万 | 0.04% |
| 房地产 | 24.97万 | 0.04% |
| 通信服务 | 19.87万 | 0.03% |
| 医疗保健 | 18.64万 | 0.03% |
| 非日常生活消费品 | 13.43万 | 0.02% |
| 能源 | 13.26万 | 0.02% |
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