海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理陈轶平 、 江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金海富通添利收益一年持有期债券C | ||||
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
