海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数481.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0808元基金经理陈轶平 、 江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率16.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 121.05万元 | 0.60% | 20.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
