海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj)海富通基金管理有限公司	成立日期	2023-11-10	总资产规模	2.76亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理陈轶平、江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14%
相关基金:	主从基金海富通添利收益一年持有期债券C
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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海富通添利收益一年持有期债券A.(019038) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通添利收益一年持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	2.76亿	2.67亿元	--
2024-03-31	--	2.71亿	2.67亿元	--
2023-11-07	--	--	2.67亿元	--