华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0418元持有人户数21.00基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率958.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C | ||||
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-09-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-09-26 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-09-25 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-09-24 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-09-23 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-09-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-09-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-09-18 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-09-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-09-12 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-09-11 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-09-10 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-09-09 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-09-06 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-09-05 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-09-04 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-09-03 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-09-02 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-30 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-29 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-08-28 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-27 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-26 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-08-23 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-08-22 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-08-21 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-08-20 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-19 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-08-16 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-15 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-08-14 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-08-13 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-08-12 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-08-09 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-08-08 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-08-07 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-08-06 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-02 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-08-01 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-31 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-30 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-26 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-25 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-24 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-07-23 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-22 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-19 | 0.9119元 | 0.9119元 |
