华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1026元基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率958.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C | ||||
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-24 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-09-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-09-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-09-26 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-09-25 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-09-24 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-09-23 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-09-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-09-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-09-18 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-09-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-09-12 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-09-11 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-09-10 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-09-09 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-09-06 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-09-05 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-09-04 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-09-03 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-09-02 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-30 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-29 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-08-28 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-27 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-26 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-08-23 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-08-22 | 0.8414元 | 0.8414元 |
