估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
兴证全球恒荣债券C
(019064.jj)
兴证全球基金管理有限公司
成立日期
2023-10-27
总资产规模
472.75万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0118
元
基金经理
王帅
、
斯子文
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
相关基金:
主从基金
兴证全球恒荣债券A
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兴证全球恒荣债券C(019064) - 历史分红公告列表
最后更新于:2024-06-19
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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公告时间
标题
操作
1
2024-06-19
兴证全球恒荣债券型证券投资基金分红公告
(PDF)
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