万家稳安60天持有期债券C (019084.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理陈奕雯 、 石东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金万家稳安60天持有期债券A | ||||
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万家稳安60天持有期债券C(019084) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.04亿 | 89.08% |
| (其中) 债券 | 5.04亿 | 89.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,750.93万 | 8.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 116.51万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,307.61万 | 2.31% |
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