万家稳安60天持有期债券C
(019084.jj ) 万家基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模2.15亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0496元 (2025-04-29) 基金经理陈奕雯石东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48%
相关基金: 主从基金: 万家稳安60天持有期债券A
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万家稳安60天持有期债券C(019084) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家稳安60天持有期债券C.(019084) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳安60天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-03-311.05元2.15亿2.05亿元--
2024-12-311.04元2.28亿2.19亿元--
2024-09-301.03元3.57亿3.48亿元--
2024-06-301.02元2.13亿2.07亿元--
2024-03-31--2.61亿2.58亿元--
2023-11-28----20.10亿元--

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