万家稳安60天持有期债券C (019084.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0545元 (2025-07-18) 基金经理陈奕雯石东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (3453 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券A |
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万家稳安60天持有期债券C(019084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-07-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-07-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-07-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-07-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-07-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-07-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-07-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-07-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-07-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-07-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-07-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-07-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-07-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-06-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-06-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-06-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-06-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-06-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-06-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-06-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-06-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-06-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-06-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-06-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-06-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-06-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-06-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-06-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-06-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-06-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-06-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-06-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-06-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-05-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-05-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-05-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-05-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-05-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-05-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-05-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-05-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-05-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-05-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-05-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-05-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-05-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-05-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-05-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-05-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
