万家稳安60天持有期债券C (019084.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理陈奕雯 、 石东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金万家稳安60天持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳安60天持有期债券C(019084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-08-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
