万家稳安60天持有期债券C (019084.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,333.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理陈奕雯 、 石东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金万家稳安60天持有期债券A | ||||
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万家稳安60天持有期债券C(019084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-22 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
