工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C (019088.jj)CS稀金属 (半年) | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7801元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-21.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A目标基金稀有金属ETF基金 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-08-29 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-08-28 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-08-27 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-08-26 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-08-23 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-08-22 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-08-21 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-08-20 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-08-19 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-08-16 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-08-15 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-08-14 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-08-13 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-08-12 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-08-09 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-08-08 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-07 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-06 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-05 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-02 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-01 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-31 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-07-30 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-29 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-26 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-25 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-24 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-23 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-22 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-19 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-18 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-17 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-16 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-15 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-12 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-11 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-10 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-07-09 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-08 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-05 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-04 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-03 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-02 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-01 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-28 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-27 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-06-26 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-25 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-24 | 0.8211元 | 0.8211元 |
