中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 (019098.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数5,326.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0245元基金经理吕文晔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.91亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 14.91亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 258.55万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 719.37万 | 0.48% |
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