中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 (019098.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数5,326.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0245元基金经理吕文晔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 5,326.00 | 26.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 5,067.00 | 35.89万元 | -- |
