中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 (019098.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数5,326.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0245元基金经理吕文晔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.18万元 | 0.20% | 38.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 158.82万元 | 0.20% | 39.71万元 | 0.05% |
| 2023-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
