中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
(019098.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数5,326.00		成立日期2023-09-19
总资产规模
13.75亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0245元基金经理吕文晔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95%
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期.(019098) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元13.75亿13.47亿元--
2024-06-301.02元14.10亿13.86亿元--
2024-03-31--8.32亿8.22亿元--
2023-12-311.01元18.18亿18.06亿元--
2023-09-191.00元38.61亿38.61亿元--

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