中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 (019098.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数5,326.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0245元基金经理吕文晔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 019098 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-09-19 |
| 总份额 | 13.47亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年化跟踪误差不超过2.0%。如因指数编制规则调整或其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为跟踪中证同业存单AAA指数的指数基金，与标的指数、以及标的指数所代表的AAA同业存单市场具备相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
