博时安悦短债E(019104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-07 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-04-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-04-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-04-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-04-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-04-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-04-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
