博时安悦短债E (019104.jj)博时基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时安悦短债A 、 博时安悦短债C | ||||
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博时安悦短债E(019104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-22 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-31 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
