农银均衡优选混合C (019147.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0179元基金经理廖凌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金农银均衡优选混合A | ||||
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农银均衡优选混合C(019147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 631.95万 | 23.48% |
| (其中) 股票 | 631.95万 | 23.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.87万 | 11.26% |
| (其中) 债券 | 302.87万 | 11.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 953.70万 | 35.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 800.79万 | 29.76% |
| 5 | 其他资产 | 1.55万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 342.40万 | 12.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.82万 | 5.60% |
| 金融业 | 88.35万 | 3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.86万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.51万 | 0.76% |
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