农银均衡优选混合C (019147.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0272元基金经理廖凌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金农银均衡优选混合A | ||||
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农银均衡优选混合C(019147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-05-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
