农银均衡优选混合C (019147.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0272元基金经理廖凌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金农银均衡优选混合A | ||||
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农银均衡优选混合C(019147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 51.38万元 | 1.00% | 10.28万元 | 0.20% |
