农银均衡优选混合C
(019147.jj)农银汇理基金管理有限公司		成立日期2023-10-13
总资产规模
1,098.45万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0272元基金经理廖凌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.73%
相关基金: 主从基金农银均衡优选混合A
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农银均衡优选混合C(019147) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

农银均衡优选混合C.(019147) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银均衡优选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元1,098.45万1,061.10万元--
2024-03-31--1,409.70万1,375.72万元--
2023-12-311.00元1,768.94万1,766.64万元--
2023-10-10----2.14亿元--

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